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2-pointage des écritures

Un petit rappel pour bien réussir à pointer ses écritures et surtout vérifier que l’état de rapprochement bancaire est correct.

1-Lorsque le relevé bancaire arrive (pdf ou envoi postal), il est temps de procéder au pointage des écritures enregistrées dans Compta Coop Web :

- tout d’abord, c’est important, renseignez la date indiquée sur le relevé dans la fenêtre concernée (ci-dessous surlignée).

Sur le relevé bancaire papier, muni d’un crayon de papier, suivez l’ordre des écritures qui apparaissent sur le relevé
Recherchez-les sur l’application, et cliquez sur la punaise verte "pointer" en même temps que vous entourez l’écriture sur le relevé.
- Même si vous suspendez votre pointage, vous pourrez y revenir et vous saurez exactement où reprendre.

L’état de rapprochement bancaire (ERB) kézako ?

- c’est la vérification que les écritures enregistrées sont bien passées en banque ;
- si c’est le cas, le solde attendu, indiqué sous CCWeb "SOLDE", est identique au solde du relevé bancaire et identique au solde indiqué sur CCWeb comme étant le "SOLDE REEL"

Cas où le relevé bancaire indique un solde différent du "solde réel" CCWeb
- alors, des écritures ont été oubliées sur Compta Coop Web ( cas le plus fréquent).

Cela peut-être dû à des écritures de type, prélèvement de frais, ou impayés débités, ou différence entre montant annoncé d’un relevé et montant reçu réellement...

Si le solde attendu est différent du solde réel,
et le solde réel identique au solde indiqué sur le relevé bancaire,
-alors il reste des écritures non pointées, qui apparaissent dans la fenêtre "écritures non pointées"

l’écart entre ces deux soldes est justifiée par ces écritures non créditées ou non débitées encore à la date du pointage.

On prend dans cas de figure que vérification est faite avec le relevé bancaire qui lui aussi indique 4 091€ - le montant des écritures non pointées est ici de 284€

(pour info, ces visuels sont issus d’exercices en formation)